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前5军工股:优点和缺点

[导读]:随着两场战争接近尾声和五角大楼面临的一个半万亿美元的前景在预算削减未来十年,难怪它是白热化的时间,全国最大的国防承包商。而且,由于这些股市巨头都塞进了很多的投资组...

随着两场战争接近尾声和五角大楼面临的一个半万亿美元的前景在预算削减未来十年,难怪它是白热化的时间,全国最大的国防承包商。而且,由于这些股市巨头都塞进了很多的投资组合,很多投资者可能会有点娇气了。

但是天并没有塌下来,而且还有顶尖军工股当中为数不多的亮点。

前5军工股:优点和缺点


美国太阳石油公司的收购可能推动汽油价格 开始的最好的地方是五角大楼最大的承包商德勤在一份报告中排名在4月发布。顶部5是

波音(NYSE:BA),洛克希德马丁(NYSE:LMT),通用动力(NYSE:GD), Northrop Grumman公司(NYSE:NOC)和雷神(NYSE:RTN)

对于国防/航空航天工业的全面崩溃,请通过InvestorPlace的希拉里·克莱默该专家分析。当她指出,预计削减国防预算都打这些股票太难 - 上周在公司的季度盈利报告,发挥出了主题

这是我们上周的收益击穿,善,这些防御部门的巨人和我们的判决的坏上哪些应该上涨,这可能下沉。

波音公司 以$ 68.7十亿在去年的收入,BA是国防/航空航天行业的顶尖枪。所有关键指标的上涨,波音公司去年:收入增长了近7%,营业利润增长了17.6%和利润增长为10%。股价和市值增长了1分别为2.4%和13.9%,

收益:波音公司在上周的国防/航空航天收益游行球的美女。第一季度利润增长高达58%,到(每股$ 1.22)$ 922亿美元,在其强大的商用飞机业务的实力。收入也上涨了3%,在本季度,达到近19.4十亿$

好:波音公司正在销售大量商用飞机,包括$ 48十亿的交易周一宣布出售20架777飞机中国东方航空公司。波音公司创造性地同意收购中国东方5架空中客车A340飞机帮你搞定。该公司在同一季度交付137商用飞机在第一季度,与104的最后一年。另一大亮点:BA已经累积了300个订单,新,重新引擎737 MAX,这将竞争头对头与空中客车节油A320neo

错误:在短期内对波音最大的潜在问题依然高油价对航空公司和影响在欧洲经济挑战。虽然长期拖延787越来越重回正轨,成本居高不下。

在国防领域,BA可能面临3.17亿$的税前亏损火箭报销争议,据太空新闻。

股票:

随着$ 58十亿的市值,BA是交投于77.50 $,约高于其52周低点去年八月37%。股票具有1.5的价格对收益增长(PEG)比,这表明它可超卖。超过13其正向P-E比许多公司高一点在这一领域,而其目前的股息毅2.3%的视场是有点降低

判决:

BA的成功是由于其商用飞机部强交货,而不是它的联邦政府承包业务,使之成为最绝缘五巨头的大规模削减国防开支。尽管这是一个小的价格比我更喜欢现在,我喜欢BA其全球商用飞机销量增长的力量 - 如果它能够产生737 MAX,而无需重复延迟和困扰787和毛刺747 8。该公司还必须保持生产和交货的轨道上用这些模型。虽然我排名BA买入现在,我不会追求太热烈 - 我的舒适程度将结束约$ 82 洛克希德·马丁公司

作为国内最大的国防工业纯玩,洛克希德马丁的(NYSE:LMT)去年的$ 46.5十亿的收入排在第二位的地方它扎实,但其指标比波音公司的吸引力。虽然股价增长了15%,市值增长了4%,收入持平。经营利润率在2011年

下跌1.7%收益: LMT在$ 11.3十亿的收入与上周688 $亿利润($ 2.03股)的街拍。去年第一季度的收益为$器530亿美元($ 1.50),而分析师此前预期的$ 10.6十亿的收入每股1.70 $收益

好:公司已经降低了管理成本由$ 1.2十亿。它去掉1500000平方英尺的设施空间,2010年至2011年,并计划到2014年为保证金LMT的电子系统,以除去近3亿元以上平方英尺的空间分别为15%。在第一季度,特别是在导弹和火控系统

错误: LMT是在对延迟和成本超支困扰的F-35联合攻击战斗机的主承包商。今年三月,五角大楼宣布,将推迟飞机的交付179为五年。日本,已经订购了该战斗机的42,今年早些时候表示,将取消该交易,如果有任何交货延迟或涨价

股票:随着市值的$ 29.5十亿,LMT是交投于91 $,37%的52周低点去年八月以上。它具有近1.7的PEG比率,表明它可能被高估。它有大约11和4.4%有吸引力的当前的股息收益率的正向P-E

判决:在顺境它是一个福音在vestors是LMT了很多盆都有其手指。但随着国防部门的诸多挑战,似乎更喜欢那些手指只是想插上堤洞。 LMT是前面和中心在很多高调,可能危及国防合同,包括F-35和濒海战斗舰的

本公司拥有的非国防联邦客户,太:美国联邦航空局,NASA ,国家安全局和美国能源部,但他们的预算将被削减了。尽管如此,洛克希德正在做降低成本,到目前为止的一个很​​好的工作。如果您在LMT是现在,我会持有,但要保持非常密切关注两件事情:封存辩论和日本是否取消其F-35战机。无论这些事件可能意味着LMT危险。 通用动力

通用动力(NYSE:GD)有$ 32.7十亿在去年的收入,但去年同期增长持平,而利润和利润率下降了3%。 GD的股价下跌超过6%,其市值下降了近12%。该公司的航空航天,打击和海洋系统的企业,特别是受到质疑在2011年

收益: GD的第一季度财报低于分析师的顶部和底部线估计。第一季度净所得降至564亿$($ 1.57的份额)上的近560十亿$收入。华尔街预期的$ 7.9十亿收入和$ 1.69的EPS。对于去年同期,GD报告(每股$ 1.64)618 $亿净收入

好:通用动力公司的前景最好是在它的湾流公务机单位,其前身第一25美分硬币销量的20%和利润的18%。该公司已在海事系统部与海军的9 DDG-51驱逐舰和9艘弗吉尼亚级攻击型核潜艇的潜在订单的机会

错误:收在下跌27%战斗系统单元,其产生的艾布拉姆斯主战坦克,并在其信息系统和技术部21%。欧洲一直充满了对GD的挑战,导致该公司采取了$ 67万元以上非现金费用。国防部2013财年预算将从GD的先进的全球鹰无人机计划削减8亿$。 GD也是对LMT脆弱的F-35的分包商

股票:随着$ 24.7十亿的市值,GD是交投于68.50 $,约27%以上,其52周低点去年九月。它具有1.5的PEG比率,9的吸引力低正向PE和的3%的电流股息率

判决:再次,商用飞机销售可能是一线希望若隐若现联邦预算的云削减。虽然它不会帮助GD飙升差不多高波音公司商务喷气机的利基,尤其应有助于抵消其他业务的一些预测的下降。

我不相信,GD将得到所有九弗吉尼亚级潜艇它希望的。在$ 2十亿弹出,这太多汁的预算目标,现在,这可能意味着在采购水平削减到五 - 甚至四 - 和延迟交货。这是另一个我的“搁置了,但密切关注”的股票。随着GD,我会保持在欧洲的眼睛,看看第二季度财报中显示出进一步恶化。利润 诺斯罗普·格鲁门公司

诺斯罗普·格鲁门公司(NYSE:NOC)经历了收入下降6%,至$ 26.4十亿,在2011年,但积极的成本管理和定价灵活的长期合同比例较高提振去年盈利近16%,和利润增长稳健23.5%。股价和市值混得很惨,但是,近10%和19%,分别下跌。造船和航空航天业务已跻身于最有压力

收益: NOC的第一季度财报嗅出了约2%,至506 $亿($ 1.96股),作为公司的成本。切割设法抵消了5亿$,比去年同期低收益的举措

好:削减成本在NOC一个巨大的优先权,因此它希望增加MARGI通过裁员等措施纳秒。该公司还可以受益于不断增长的商业市场无人驾驶靶机,特别是对警察部门

错误:诺斯罗普的打击尤为沉重打击通过预算削减对LMT的F-35联合攻击战斗机和波音公司的F / A-18大黄蜂。该公司是在这两个方案的主要分包商。更具挑战性:销售已经下滑在NOC的航天技术和信息服务单位

股票:随着近16十亿$的市值,股价约为63.50 $交易,近30%以上的52周低点去年八月。它具有约2.5的PEG比率,使其出现显著高估与同行进行比较。 NOC还具有9的正向P-E和3.1%的电流股息率。

判决:奥委会,而当时美国国会正在立法超前,可以促进对网络威胁的战争一些突出和复杂的方法,以网络安全。这就是为什么我担心销量下滑在诺斯罗普·格鲁曼公司的信息服务单位。面对其他部门的障碍是更具挑战性。削减成本和裁员会有所帮助,但该公司可能被迫削减智力的肌肉,这将需要一次部门篮板。我喜欢这家公司,但我讨厌股票现在 - 我的排名是一个卖,至少在短期内

雷神

雷神的(NYSE :RTN)收入持平于$ 24.8十亿去年,但仍设法通过近10%,利润率11%,增长的利润。导弹和​​综合防御系统Çompany,这也是在寻求其业务清除垃圾,看到其股价增长了4%,去年同期,但其市值停留大约相同的

收益: RTN的第一季度盈利飙升出售导弹和先进的信息技术部署提高生产率。利润增长了17%,至(每股$ 1.33)$ 448万美元,销售额为$ 5.9十亿。该公司上调了全年指引到$ 5.00 5.15 $从早期的$ 4.90的确保$ 5.05估计

好:雷声公司在国际市场的强势地位 - 总第一季度销售额的25%。人非美国客户,特别是在中东和亚洲。大型雷达和空气和导弹防御系统是强大的。利润在公司的综合防御-SYSTE毫秒单位,其中包括爱国者和宙斯盾武器系统,在该季度涨幅超过11%。网络安全方面的支出也被赋予提振RTN的情报和信息系统

错误:网络中心销售和传统销售陆军产品已经下滑。并与所有的国防承包商,“封存”的可能性 - 全面的车载自动削减国防预算设置为参加2013年1月生效 - 将对美国联邦销售产生巨大的影响

股票。 :随着$ 18.2十亿的市值,RTN是大约54.50 $交易;上周树立了新的52周高点。它具有1.2这一组中最好的PEG比率,表明股票被相当看好。 RTN具有约10的正向P-E和3.7%的电流股息率。

判决:本公司已回购了近800万股,由16%提高其股息,到$ 2。 RTN是做了很多正确的事情,包括培育在网络安全和导弹系统领域强有力的国际存在和坚实的定位。

基本面是好的与多数同行相比。我像雷神公司的利润增长以及股息收益率。 RTN可能是现在购买,虽然我不会跳超过$ 58高得多。因为它只是触及52周新高,我可能要等待,试图买上畅游。 写这篇文章的作为,苏珊J. Aluise没有举行任何这里命名的股票的位置

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