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面对不利因素,Luckin库存可能降至更低

[导读]:什么是为 Luckin咖啡 (NASDAQ: LK )下一步的行动股票?股票在中国的答案为 星巴克 (NASDAQ: SBUX )的2019上市后飙升 来源:Keitma / Shutterstock.com 但是,随着冠状顶心,与匿名沿着“简短...

什么是为 Luckin咖啡(NASDAQ: LK )下一步的行动股票?股票在中国的答案为星巴克(NASDAQ: SBUX )的2019上市后飙升

面对不利因素,Luckin库存可能降至更低

来源:Keitma / Shutterstock.com

但是,随着冠状顶心,与匿名沿着“简短的报告,”股价已经从51.38 $其52周高点下滑至下/股$ 40。随着这种下降,股价可能是“逢低买入”的局面。尤其是考虑到最坏的情况可能已经结束了中国。

在另一方面,有很多原因,LK该股走低的。一方面,公司的一夜成名可能无法转化为盈利能力。此外,该股的高估值叶子它是“定价完美”。然而,如果合作mpany成功,并成为“中国的星巴克”,全盘皆输有多高的股票可能攀升。

尽管潜力巨大,机会是LK股票可能会走低。让我们来深入了解,并找出原因。

是有一个简短案例LK股票?

请问最近的冠状推动中国经济的影响关闭结果LK股票?作为InvestorPlace的Todd Shriber讨论2月28日,星巴克的竞争对手可能会重新打开它的大部分门店。但是,这并不意味着有面向外业务的强劲需求。即使最坏的情况已经过去,它可能之前的客流量回来之前的水平需要时间。

在另一方面,作为InvestorPlace的马特·麦考尔最近讨论,冠状病毒可能违反直觉的好处LK股票。星巴克的中国足迹主要是静坐位置。但是,Luckin主要操作抓斗和去亭。他们还推出了无人售货地点推动未来增长。换句话说,中国的消费者可能认为Luckin的位置为“安全”的,星巴克(Starbucks)和朝Luckin推动业务了。

然而,冠状病毒是不是与LK股票玩的唯一负。有许多红色的旗帜,可以指示Luckin麻烦的道路。

上月底,著名的卖空者 Muddy Waters的研究啾啾匿名报告,详细说明充气销售公司的指控,并移费用以创建存储级别盈利能力的感知。该报告还讨论了其他红色标志,如Luckin CMO杨飞的格仔过去。

然而,一个其他著名的卖空者不同意。 香橼研究还收到匿名报告。但是,正如他们在分享Tweet讨论,香橼的尽职调查无法备份报告的指控。据柚子,“电话与竞争对手”证实Luckin的数字,以及“关于中国消防”的事实,公司的业务。柚子是长LK股票。



卖空巨头的这次冲突使得我们很难进行通话。但它可能是可能的Luckin是“火”,但其侵略性的商业模式是不可持续的。

销售增长良好,但利润达到的?

重折扣和积极的新店开张是背后Luckin的一夜成功的秘诀。所有这些积极的增长已经在成本利润率。从长期来看,Luckin需要足够的流量转化为完全付费用户。

这可能吗?对于Luckin分析师一致电话是有利可图的2021年,以1.34 $ /股的预测盈利。换句话说,LK股​​票现在可以交易29.6倍2021市盈率。然而,这种共识赚了很多假设。共识呼吁的$ 3.52十亿,超过4倍Luckin预估2019销售额为7.416亿$的收入。

这是可能Luckin可能增长,在不到2年的销量增长了近5倍。不过,这是可以实现的,而不继续打折?不是苹果对苹果的比较,但看骑股应用公司在美国,例如乌伯(NYSE: UBER )和 Lyft (NASDAQ: LYFT )。两家公司都看到了抛物线增长,因为他们茫然地拉动销售卖服务。然而,两家公司仍然亏损。

但是,这可能并不重要,以LK股票多头。投资者长期Luckin正在寻找公司大规模进入星巴克大小的竞争者。总市值相匹配。 Luckin目前拥有10 $十亿的市值,对十亿$ 92星巴克。

乍看之下,这意味着LK股票巨量上攻。然而,星巴克不是一天建成的。经过几十年的咖啡连锁店,成为一个高利润的全球大国。随着市场消化Luckin股寄予厚望,该股可以进行潜水,如果结果不争气

底线:LK该股走低 总之,LK股份制储tands比下降上涨的一个更好的机会。即使从冠状中国的复苏,该公司可能会看到短期命中销售增长。添加在可能需要数年才能实现盈利的侵蚀性(和昂贵的)扩张战略,这是很难证明付出了较高的估值(13.5倍预计2019和销售)在今天的价格来获得。

警告字:LK股票具有较高的短期利率。 Luckin股份的15.3%,已经卖空。如果Luckin击败在其下一次季度发行市盈率估算,股价可能上升到过去的高点(或更多)的挤压。

然而,尽管逼空风险,LK股票今天的价格明显的抛售。

托马斯·尼尔,贡献者InvestorPlace,一直在写单一股票分析2016年以来基于Web的出版物。这篇写作,托马斯·尼尔并没有在上述任何证券的持有头寸。

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