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显著风险仍然是NIO股票

[导读]:我多一点惊讶我认为 仁王 (NYSE: NIO )的股票已上市交易的后期这么好。当然,股价已经看到显著波动之际在广阔的市场中回旋。但至少股价已经举起,一交易下跌不到4%,年初迄今...

我多一点惊讶我认为仁王(NYSE: NIO )的股票已上市交易的后期这么好。当然,股价已经看到显著波动之际在广阔的市场中回旋。但至少股价已经举起,一交易下跌不到4%,年初迄今

显著风险仍然是NIO股票

来源:嘉莉Fereday / Shutterstock.com

我已经预期更大的跌幅。我觉得NIO的股票是在今年年初开始与高估了。

这似乎出售给两对中国经济的冠状病毒的影响和“避险”我们”的主要候选人已经看到在最近几个星期。这还没有完全发生,即使股价已经从高点回落。

我仍然认为,案例仁王太薄,但是。和T他的好消息根本就没有那么好。我一直惊讶NIO股价已经举行了,到目前为止,我怀疑它会更长。

好消息

有好消息一些作品到目前为止在2020年到NIO多头可以点

首先,美国同行特斯拉。(NASDAQ: TSLA )一直是市场上最好的股票之一。特斯拉今年迄今上涨79%。其中超过700只股票市值超过$ 10十亿,这是第三好的年初至今表现。 (有趣的是,中国名, GSX Techedu (NYSE: GSX ),得到了最好的大盘表演者用96%增益)

这些成果应渗出到NIO到至少一定程度。许多投资者重视NIO使用特斯拉作为补偿。 NIO不应该的,通常,doesn't,得到相同的估值美国同行,就如同

阿里巴巴(NYSE: BABA )A股股价折让亚马逊(NASDAQ: AMZN )。尽管如此,特斯拉股票更高的估值确实提供较高的模拟价格仁王股票至少的可能性。 更重要的是,仁王已经募集资金的显著量。以$ 235万张可转换债券发行上周四,该公司目前已在今年发行债券$ 435万为止。

但最大的奖品是由合肥市委,市政府在中国的安徽省$ 1.4十亿的投资。拥有超过$ 1.8十亿现金提出,这引发了投资者的担忧的资金问题似乎是过去。仁王可以投资在其业务,因为它试图实现dominancE在中国豪华电动车市场的高端。

仔细看

但仔细看提示,好消息是不太好,因为它看起来。是的,TSLA股票已经飙升 - 但部分原因是由于其自身进入中国。特斯拉实际上计划建设的Y型在上海。这家公司已经拥有15万台,在工厂的生产能力。仁王,它甚至不生产自己的汽车,目前已售出少超过34,000汽车永远(截至1月底)。


至于资金,有问题为好。 $ 1.8十亿是资金筹集了坚实的用量。但是,仁王已经3亿$,现金每季度$ 400万美元之间燃烧。裁员应该是降低燃烧率,但它仍然是POSSIBLE仁王本身只买了两个,也许三,多年积累的时间。

即使是忽略了合肥协议将要求仁王把总部无疑满足就业目标的事实。这两种需求会吃一些提出的现金。可转换产品的条款显示仁王的谈判筹码是有限的

产品是短期资本加注 - 在一年周四的产品线不断成熟 - 在成本高。将债券转换成可观的折扣,以目前的价格权益;事实上,$ 235万发行转换中,在约10%的价格低于周三收盘,这意味着在11%范围内的有效利率。

仁王现有的债券,同时,在到期收益率约17%的贸易。债券市场并不总是正确的,BU牛逼,他们也被信令公司财务困境。如果合肥的交易 - 这还没有签署 - 落空,仁王将是更加麻烦

输出路径NIO的股票

展望未来,为仁王路径简单似乎太难了。公司拥有足够带动销售增长,以保持投资者的资金业务,直到自由现金流转为正,这将需要数年时间。

有没有错误的余地。仁王一直在寻找资本个月,但在公开市场仅管理了一年的价值的现金苛刻的条件,提高少。从政府进一步的资本是不可能的(虽然中央政府可能恢复电动车的补贴,这可能会提供一个升压需求)。仁王仍然有现金的问题,即使假设为Hefei交易完成。

和增长不能保证。特斯拉将是一个可怕的竞争对手。

通用汽车

(NYSE: GM )本周推出了电动汽车,其中许多将在中国销售的产品线。这些都是远不是唯一的对手。截至去年年底,有在中国注册的近500家厂商电动汽车,其中一些是国有企业。行业领导者比亚迪(OTCMKTS: BYDDY )强烈地从自己的省政府支持的好处 当然,在短期内。 ,中国的冠状病毒的传播增加了压力另一个来源。仁王一月份交付量下降了11%,比去年同期。在二月和三月毫无疑问,数字会更差。

这不是一个公司能够负担得起,甚至暂停需求。较低的销售将加速烧钱,并进一步削弱了资产负债表。

到目前为止,股市投资者大多已摆脱了这些忧虑。我不认为他们会这么做下去。对于所有的炒作,仁王简直是一个利基电动车制造商与弱的资产负债表和激烈的竞争。这还不够,以$ 120元十亿支持的股权价值仍然坐镇。说实话,我不知道这是不够的,以保持公司走出破产。

文斯 - 马丁已经覆盖了金融业10年的时间InvestorPlace.com和其他出口。他所提及的任何证券没有位置。

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