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当心拉力赛动视暴雪股票

[导读]:在 动视暴雪 期待已久的反弹(NASDAQ: ATVI )的股票终于到来了。动视暴雪股价暴跌在去年第四季度,花了一个七个多月的2019交易横盘整理。晚,但是,ATVI已经起火 来源:彼得·斯瓦特...

动视暴雪期待已久的反弹(NASDAQ: ATVI )的股票终于到来了。动视暴雪股价暴跌在去年第四季度,花了一个七个多月的2019交易横盘整理。晚,但是,ATVI已经起火

当心拉力赛动视暴雪股票

来源:彼得·斯瓦特/ Shutterstock.com

的确,作为8月14日的,ATVI股价下跌2.8%,年 - 至今。从那时起,它的图表显示,动视暴雪股价上涨了18%,比去年至今。 8月27日出现的推出“魔兽经典的世界”已经提供了后期尤其推动。

,但动视暴雪,我在2017年凸显后面的问题长期仍然成立。这不是已发布显著盈利增长这十年的公司。

ATVI股票已经获得了很好的,可以肯定的 - 而其每股收益已经很好地上升。但是,EPS增长来自三个催化剂。首先,动视暴雪做出了巨大的份额从利益相关者维旺迪(OTCMKTS: VIVHY )回购以低于每股14 $,一季度其目前的价格。其次,税收改革增加的税后收入。而且,第三,王数码的收购,现在看来是一个了不起的成功。

核心产品组合,然而,推动了最低盈利增长多年。之前,除非该变化,ATVI股票的反弹将会告一段落。

ATVI的增长问题仍然存在

早在2010年,动视暴雪公布的9.91亿$的非GAAP净收入。 2019指导建议更喜gher图:$ 1.4十亿

就其本身而言,这个数字是不是所有的令人印象深刻。这是一个总的增长58% - 年,或约5.1%的增长。但考虑另外两个因素。

首先,动视暴雪的税率降下来。非美国通用会计准则的数字是29%,2010年和今年被引导至20%,在第二季度电话会议。这本身就在增长了12个百分点创建。其次,Activision公司收购了金,其2015年净利润为超过6亿$。动视暴雪的九年总量的增长低于

在动视暴雪投资组合中的两个最大的命中 - “魔兽世界”和“使命召唤” - 似乎已经相对停滞。在其他地方,表现有好有坏。 “糖果易碎”持续增长,因为它与 Zynga的(NASDAQ: ZNGA )证明有在社交游戏比怀疑论者认为更多的生活

但是,“监工”的收入,根据ATVI的美国证券交易委员会的表格10- K,拒绝在2017年都和2018年“暗黑破坏神”一直是固体,但并不完全一击。同样可能是真实的“炉石。” “Skylanders”于2017年在间隙去了,尽管迪斯尼NYSE DIS )。停产“无限”的前一年

定性,投资组合似乎有一些漏洞。即使推出经典的“魔兽世界”似乎长的牙齿。这同样适用于真正的“使命召唤”。在其他地方,没有任何真正有资格作为一个打击。这似乎是因为动视暴雪的股票现在的交易是一个问题牛逼超过27倍,其2019和每股收益的预期。

如果对动视暴雪催化剂储备? 如果是这样的话,为什么ATVI股票上涨?正如指出的那样,“魔兽经典世界”已经发布大数字,这似乎是近来帮助。

但华尔街也转为看涨在最近几个星期。动视暴雪股价仅接受多次升级本月。 “魔兽世界”的重新推出和新的“监工”游戏的

任天堂(OTCMKTS: NTDOY )切换似乎都可以帮助[。 街看到的$ 2.19 2019调整后每股收益反对$ 2.02指导,鉴于动视暴雪的长期运行的嗜好沙袋的指导。 2020和共识意味着,明年15%的增长。

这就是说,反弹的LATË似乎已经把那好消息。即使打了退堂鼓的净现金,ATVI该股股价超过21倍市盈率。平均街目标价为56.21 $,不足1%以上的$ 55.78周一收盘

和重新推出老产品可能有助于2019年和2020年的数字 - 但他们不为2021及以后做多。这仍然是一个需要打击的公司。它没有真正有一个这整个十年(取决于投资者如何看待“监工”)。该公司只能走了这么久挤奶现有的专营权和削减成本,因为它与裁员在今年早些时候做了。

电子竞技经常被引用作为催化剂,但是这是一个公司以$ 42十亿市值。 “监工” 5000万$特许权使用费的成本不一定移动针所有的东西。动视暴雪和动视暴雪的股票,需要另一个大牌游戏。至少在目前,似乎没有成为一个在地平线上。


案例ATVI股票
可以肯定,这是可能的现有的基础是不够的,或关闭。动视暴雪可以继续回购股票。电子竞技会有所帮助。重新启动也应如此。投资者仍然期待相当看好视频游戏

但是,投资者此刻也应该留意的对手

美国艺电

(NASDAQ教训: EA )。 EA股价在今年早些时候看到了一个大的反弹,当“顶点传奇”开大了。但在最初的嗡嗡声消失了,所以没有电子艺界的股票。这是下降了约从那些水平7%,大致七个月期间WHICH时间广阔的市场已经获得了与Take-Two互动(NASDAQ: TTWO )已反弹约40% 它的价值。指出的是,打了退堂鼓现金,EA该股目前不到17倍2020年每股盈利,大折扣ATVI股票。它不会被惊艳看到一个类似的故事发挥出与动视暴雪的股票。衰落“魔兽世界经典”的数字删除股票的催化剂。正向压缩倍数低于20倍。而ATVI头跌破50 $。这可能不是足够短的情况下 - 但它肯定足以成为过去几周的反弹后谨慎

在撰写本文时,文斯·马丁在提及的任何证券没有位置

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